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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
040 Immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 576.00 | 36 046.00 | 5 530.00 | 41 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
072 Créances – Autres | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
084 Disponibilités | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 402.00 | | 112 402.00 | 112 402.00 |
110 Total général Actif | 153 977.00 | 36 046.00 | 117 932.00 | 153 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 237.00 | 106 156.00 | | 177 237.00 |
222 Production stockée | -2 900.00 | 8 400.00 | | -2 900.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 443.00 | 114 556.00 | | 174 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 506.00 | -4 096.00 | | 1 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 256.00 | 51 234.00 | | 38 256.00 |
242 Autres charges externes. | 39 103.00 | 17 664.00 | | 39 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 1 039.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 958.00 | 34 657.00 | | 56 958.00 |
252 Charges sociales | 35 718.00 | 20 190.00 | | 35 718.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 109.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 022.00 | 120 797.00 | | 173 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 421.00 | -6 241.00 | | 1 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 800.00 | -6 241.00 | | -5 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 006.00 | | | 12 006.00 |