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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
040 Immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 576.00 | 36 046.00 | 5 530.00 | 41 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
060 Stock marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
072 Créances – Autres | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
084 Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
110 Total général Actif | 117 691.00 | 36 046.00 | 81 645.00 | 117 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 042.00 | 177 237.00 | | 85 042.00 |
222 Production stockée | -2 790.00 | -2 900.00 | | -2 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 569.00 | | | 569.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 107.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 871.00 | 174 443.00 | | 82 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 506.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 495.00 | 38 256.00 | | 32 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
242 Autres charges externes. | 23 261.00 | 39 103.00 | | 23 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 1 466.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 967.00 | 56 958.00 | | 46 967.00 |
252 Charges sociales | 20 046.00 | 35 718.00 | | 20 046.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 14.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 154.00 | 173 022.00 | | 129 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 283.00 | 1 421.00 | | -46 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 179.00 | 3.00 | | 23 179.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | 7 216.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 744.00 | -5 800.00 | | -23 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 232.00 | | | 8 232.00 |