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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 575 145.00 | | 18 575 145.00 | 18 575 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 735 400.00 | | 18 735 400.00 | 18 735 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BZ Autres créances | 1 187 264.00 | | 1 187 264.00 | 1 187 264.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 717.00 | | 1 187 717.00 | 1 187 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 923 117.00 | | 19 923 117.00 | 19 923 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 194 973.00 | | | 19 194 973.00 |
CU Autres participations | 160 005.00 | | 160 005.00 | 160 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 338 273.00 | -2 722 899.00 | | -3 338 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 493.00 | -615 374.00 | | -621 493.00 |
DK Provisions réglementées | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DL TOTAL (I) | -3 949 495.00 | -3 328 001.00 | | -3 949 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 055.00 | 3 904.00 | | 15 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 850 899.00 | 22 677 221.00 | | 23 850 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 3 900.00 | | 6 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 249.00 | | | 198 249.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 872 612.00 | 22 685 026.00 | | 23 872 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 923 117.00 | 19 357 025.00 | | 19 923 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 891.00 | 22 685 026.00 | | 1 025 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 055.00 | 3 904.00 | | 15 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 077 158.00 | | | 21 077 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 702 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 249.00 | | | 148 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 635.00 | 403 828.00 | | 391 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 129.00 | 1 019 202.00 | | 1 013 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 493.00 | -615 374.00 | | -621 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 355 228.00 | | | 19 355 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619 828.00 | 18 735 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 828.00 | 18 735 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 355 228.00 | | | 19 355 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 850 899.00 | 1 004 178.00 | 22 846 721.00 | 23 850 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 575 145.00 | -795 228.00 | 19 370 373.00 | 18 575 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VI Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 264.00 | 1 187 264.00 | | 1 187 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 762 659.00 | 392 035.00 | 19 370 623.00 | 19 762 659.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 872 612.00 | 1 025 891.00 | 22 846 721.00 | 23 872 612.00 |