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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 303 739.00 | | 24 303 739.00 | 24 303 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 306 122.00 | | 24 306 122.00 | 24 306 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BZ Autres créances | 199 366.00 | | 199 366.00 | 199 366.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 905.00 | | 203 905.00 | 203 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 510 027.00 | | 24 510 027.00 | 24 510 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 304 239.00 | | | 24 304 239.00 |
CU Autres participations | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 494.00 | -4 640 697.00 | | 1 980 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 918.00 | 6 725 427.00 | | -853 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 813.00 | 2 086 731.00 | | 1 232 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 969 503.00 | 21 077 158.00 | | 22 969 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 710.00 | 269 245.00 | | 257 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 000.00 | 198 249.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 277 214.00 | 21 544 943.00 | | 23 277 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 510 027.00 | 23 631 674.00 | | 24 510 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 277 214.00 | 21 544 943.00 | | 23 277 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 15 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -999 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 249.00 | 148 249.00 | | -148 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 212.00 | 8 022 270.00 | | 331 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 130.00 | 1 296 843.00 | | 1 185 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 918.00 | 6 725 427.00 | | -853 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 524 455.00 | | 781 667.00 | 23 524 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 306 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 306 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 524 455.00 | | 781 667.00 | 23 524 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 645 654.00 | 22 645 654.00 | | 22 645 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 710.00 | 257 710.00 | | 257 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 303 739.00 | 24 303 739.00 | | 24 303 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 323 850.00 | 323 850.00 | | 323 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 507 573.00 | 24 507 573.00 | | 24 507 573.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 277 214.00 | 23 277 214.00 | | 23 277 214.00 |