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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 889.00 | | 365 889.00 | 365 889.00 |
CF Disponibilités | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 391.00 | | 376 391.00 | 376 391.00 |
CU Autres participations | 320 514.00 | | 320 514.00 | 320 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 279 055.00 | 279 055.00 | | 279 055.00 |
DH Report à nouveau | -6 952.00 | -3 182.00 | | -6 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 865.00 | -3 770.00 | | 36 865.00 |
DL TOTAL (I) | 374 967.00 | 338 102.00 | | 374 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 386.00 | | 1 423.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423.00 | 2 584.00 | | 1 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 391.00 | 340 687.00 | | 376 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449.00 | 3 770.00 | | 3 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 865.00 | -3 770.00 | | 36 865.00 |