| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 738.00 | | 110 738.00 | 110 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 252.00 | | 431 252.00 | 431 252.00 |
CF Disponibilités | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 605.00 | | 446 605.00 | 446 605.00 |
CU Autres participations | 320 515.00 | | 320 515.00 | 320 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 339 812.00 | 306 065.00 | | 339 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 166.00 | 33 748.00 | | 39 166.00 |
DL TOTAL (I) | 444 978.00 | 405 812.00 | | 444 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 481.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627.00 | 1 553.00 | | 1 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 605.00 | 407 365.00 | | 446 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 276.00 | 36 773.00 | | 42 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110.00 | 3 025.00 | | 3 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 166.00 | 33 748.00 | | 39 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627.00 | | | 1 627.00 |