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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 699.00 | 11 001.00 | 4 698.00 | 15 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 442.00 | 13 744.00 | 5 698.00 | 19 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 697.00 | 900.00 | 227 797.00 | 228 697.00 |
BZ Autres créances | 121 081.00 | | 121 081.00 | 121 081.00 |
CF Disponibilités | 165 366.00 | | 165 366.00 | 165 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 033.00 | 900.00 | 519 133.00 | 520 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 476.00 | 14 644.00 | 524 832.00 | 539 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 449.00 | 25 998.00 | | 49 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 716.00 | 24 411.00 | | 4 716.00 |
DK Provisions réglementées | 329.00 | 154.00 | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 65 493.00 | 61 562.00 | | 65 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 776.00 | 9 740.00 | | 64 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 249.00 | 129 087.00 | | 204 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 880.00 | 97 973.00 | | 170 880.00 |
EA Autres dettes | 19 434.00 | 38 499.00 | | 19 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 339.00 | 275 299.00 | | 459 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 832.00 | 336 861.00 | | 524 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 719.00 | | 3 724.00 | 15 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 976.00 | | 3 724.00 | 11 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 299.00 | 1 445.00 | | 12 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 556.00 | 1 445.00 | | 9 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 249.00 | 204 249.00 | | 204 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 621.00 | 227 621.00 | | 227 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
VI Groupe et associés | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VP Divers | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 608.00 | 351 608.00 | 1 000.00 | 352 608.00 |
VW T.V.A. | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 339.00 | 459 339.00 | | 459 339.00 |