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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 2 923.00 | 2 452.00 | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 929.00 | 17 337.00 | 9 592.00 | 26 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 304.00 | 20 261.00 | 13 043.00 | 33 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 514.00 | | 228 514.00 | 228 514.00 |
BZ Autres créances | 87 465.00 | | 87 465.00 | 87 465.00 |
CF Disponibilités | 73 942.00 | | 73 942.00 | 73 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 952.00 | | 392 952.00 | 392 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 257.00 | 20 261.00 | 405 996.00 | 426 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 683.00 | 54 164.00 | | 61 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 654.00 | 7 519.00 | | 9 654.00 |
DK Provisions réglementées | 1 658.00 | 982.00 | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 83 996.00 | 73 665.00 | | 83 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 812.00 | 43 174.00 | | 65 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 755.00 | 118 303.00 | | 114 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 328.00 | 170 623.00 | | 128 328.00 |
EA Autres dettes | 13 105.00 | 11 970.00 | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 000.00 | 344 069.00 | | 322 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 996.00 | 417 735.00 | | 405 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 081.00 | | 822 081.00 | 822 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 081.00 | | 822 081.00 | 822 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | 653.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 653.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | -653.00 | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 380.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 823.00 | 495 982.00 | | 838 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 169.00 | 488 463.00 | | 829 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 654.00 | 7 519.00 | | 9 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 202.00 | | 5 102.00 | 28 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | 2 632.00 | 2 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 459.00 | | 2 470.00 | 24 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 174.00 | 4 087.00 | | 16 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 180.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 431.00 | 3 907.00 | | 13 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 408.00 | 215 408.00 | | 215 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VB T. V. A. | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |
VI Groupe et associés | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 010.00 | 319 010.00 | 1 000.00 | 320 010.00 |
VW T.V.A. | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |