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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 764.00 | 5 032.00 | 3 731.00 | 8 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 220.00 | 29 165.00 | 1 055.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 397.00 | 35 611.00 | 141 786.00 | 177 397.00 |
BT Marchandises | 198 594.00 | | 198 594.00 | 198 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 866.00 | 90.00 | 12 775.00 | 12 866.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CF Disponibilités | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 435.00 | 90.00 | 230 345.00 | 230 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 832.00 | 35 701.00 | 372 131.00 | 407 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 737.00 | 155 071.00 | | 168 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 019.00 | 13 666.00 | | 24 019.00 |
DL TOTAL (I) | 225 756.00 | 201 737.00 | | 225 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 850.00 | 42 378.00 | | 30 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 938.00 | 6 968.00 | | 6 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 750.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 905.00 | 83 363.00 | | 71 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 583.00 | 46 692.00 | | 36 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 376.00 | 180 150.00 | | 146 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 131.00 | 381 886.00 | | 372 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 376.00 | 169 429.00 | | 146 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 129.00 | 20 161.00 | | 20 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 157.00 | | | 178 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 177 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 38 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 910.00 | 2 334.00 | 632.00 | 33 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 497.00 | 2 334.00 | 632.00 | 32 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 217.00 | |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VI Groupe et associés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 998.00 | 22 781.00 | 217.00 | 22 998.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 276.00 | 146 276.00 | | 146 276.00 |