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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 764.00 | 6 740.00 | 2 024.00 | 8 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 915.00 | 30 314.00 | 1 601.00 | 31 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 092.00 | 38 467.00 | 140 625.00 | 179 092.00 |
BT Marchandises | 173 252.00 | 7 422.00 | 165 830.00 | 173 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 407.00 | 7 422.00 | 272 985.00 | 280 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 499.00 | 45 889.00 | 413 610.00 | 459 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 049.00 | 192 756.00 | | 204 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 255.00 | 11 293.00 | | 48 255.00 |
DL TOTAL (I) | 285 304.00 | 237 049.00 | | 285 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 1 914.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 525.00 | 72 547.00 | | 79 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 728.00 | 36 823.00 | | 46 728.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 306.00 | 201 350.00 | | 128 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 610.00 | 438 399.00 | | 413 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 306.00 | 201 350.00 | | 128 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 092.00 | | | 179 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 993.00 | 1 474.00 | | 36 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 580.00 | 1 474.00 | | 35 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 803.00 | 1 619.00 | | 5 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 803.00 | 1 619.00 | | 5 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803.00 | 1 619.00 | | 5 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
UX Autres créances clients | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 267.00 | 126 267.00 | | 126 267.00 |