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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 283.00 | 13 162.00 | 1 121.00 | 14 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 590.00 | 13 162.00 | 1 427.00 | 14 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CF Disponibilités | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 227.00 | | 88 227.00 | 88 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 817.00 | 13 162.00 | 89 654.00 | 102 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
DH Report à nouveau | -66 814.00 | -62 654.00 | | -66 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 062.00 | -4 160.00 | | 27 062.00 |
DL TOTAL (I) | 64 428.00 | 37 367.00 | | 64 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633.00 | 7 571.00 | | 11 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 7 233.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 133.00 | 5 306.00 | | 10 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 226.00 | 20 111.00 | | 25 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 654.00 | 57 477.00 | | 89 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 226.00 | 20 111.00 | | 25 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 981.00 | | 609.00 | 13 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 674.00 | | 609.00 | 13 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 844.00 | 1 318.00 | | 11 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 844.00 | 1 318.00 | | 11 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 227.00 | 70 920.00 | 307.00 | 71 227.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
ST Autres comptes | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YT Sous‐traitance | 611.00 | | | 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 524.00 | | | 3 524.00 |