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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 1 801.00 | 4 409.00 | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 670.00 | 11 939.00 | 5 731.00 | 17 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 187.00 | 13 740.00 | 10 447.00 | 24 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 044.00 | | 139 044.00 | 139 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 231.00 | 13 740.00 | 149 491.00 | 163 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 3 506.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 732.00 | 95 381.00 | | 88 732.00 |
DH Report à nouveau | -42 459.00 | -42 459.00 | | -42 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 266.00 | -9 355.00 | | 48 266.00 |
DL TOTAL (I) | 103 340.00 | 55 073.00 | | 103 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | 4 906.00 | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 12 440.00 | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 256.00 | 8 340.00 | | 27 256.00 |
EA Autres dettes | 8 128.00 | 7 968.00 | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 151.00 | 33 654.00 | | 46 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 491.00 | 88 728.00 | | 149 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 204.00 | | 6 482.00 | 20 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 24 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 17 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 688.00 | | 6 482.00 | 13 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 010.00 | 2 229.00 | 2 499.00 | 14 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 1 242.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 451.00 | 987.00 | 2 499.00 | 13 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 280.00 | 90 973.00 | 307.00 | 91 280.00 |
VW T.V.A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 352.00 | 2 221.00 | | 2 352.00 |
ST Autres comptes | 28 965.00 | 37 529.00 | | 28 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
YT Sous‐traitance | 3 470.00 | 2 016.00 | | 3 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 1 031.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | 1 031.00 | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 856.00 | 25 063.00 | | 26 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 013.00 | 2 235.00 | | 4 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 006.00 | 46 986.00 | | 40 006.00 |