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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 808.00 | 3 058.00 | 8 750.00 | 11 808.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 878.00 | 128 488.00 | 313 389.00 | 441 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 004.00 | 15 161.00 | 38 843.00 | 54 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 690.00 | 146 708.00 | 515 982.00 | 662 690.00 |
BT Marchandises | 240 982.00 | | 240 982.00 | 240 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 184 409.00 | | 184 409.00 | 184 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 865.00 | | 483 865.00 | 483 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 555.00 | 146 708.00 | 999 848.00 | 1 146 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 205 358.00 | 145 686.00 | | 205 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 697.00 | 59 673.00 | | 138 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 894.00 | 36 997.00 | | 30 894.00 |
DL TOTAL (I) | 382 099.00 | 249 505.00 | | 382 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 223.00 | 276 729.00 | | 239 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 472.00 | 152 874.00 | | 107 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 684.00 | 182 857.00 | | 142 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 801.00 | 68 603.00 | | 80 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 764.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 748.00 | 728 327.00 | | 617 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 848.00 | 977 832.00 | | 999 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 607.00 | 489 192.00 | | 416 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 486.00 | | 34 204.00 | 628 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 808.00 | | | 153 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 678.00 | | 34 204.00 | 461 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 733.00 | 58 975.00 | | 87 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 90.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 765.00 | 58 885.00 | | 84 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 684.00 | 142 684.00 | | 142 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 223.00 | 38 082.00 | 157 128.00 | 239 223.00 |
VI Groupe et associés | 107 472.00 | 107 472.00 | | 107 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 754.00 | 56 754.00 | 11 000.00 | 67 754.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 748.00 | 416 607.00 | 157 128.00 | 617 748.00 |