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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 926.00 | 3 161.00 | 9 766.00 | 12 926.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 984.00 | 184 778.00 | 476 206.00 | 660 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 159.00 | 22 896.00 | 30 263.00 | 53 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 069.00 | 210 835.00 | 671 234.00 | 882 069.00 |
BT Marchandises | 243 654.00 | 12 000.00 | 231 654.00 | 243 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BZ Autres créances | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
CF Disponibilités | 141 365.00 | | 141 365.00 | 141 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 702.00 | 12 000.00 | 469 702.00 | 481 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 771.00 | 222 835.00 | 1 140 936.00 | 1 363 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 344 056.00 | 205 358.00 | | 344 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 437.00 | 138 697.00 | | 57 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 291.00 | 30 894.00 | | 26 291.00 |
DL TOTAL (I) | 434 933.00 | 382 099.00 | | 434 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 953.00 | 239 223.00 | | 386 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | 107 472.00 | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 663.00 | 142 684.00 | | 195 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 843.00 | 80 801.00 | | 85 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 46 500.00 | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 1 067.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 003.00 | 617 748.00 | | 706 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 936.00 | 999 848.00 | | 1 140 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 395.00 | 416 607.00 | | 374 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 690.00 | | 472 457.00 | 662 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 078.00 | 882 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 078.00 | 714 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 808.00 | | 1 118.00 | 153 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 882.00 | | 471 339.00 | 495 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 708.00 | 67 393.00 | 3 266.00 | 146 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 102.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 649.00 | 67 290.00 | 3 266.00 | 143 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 663.00 | 195 663.00 | | 195 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 953.00 | 55 346.00 | 227 489.00 | 386 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 881.00 | | | 174 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 683.00 | 107 683.00 | | 107 683.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 003.00 | 374 395.00 | 227 489.00 | 706 003.00 |