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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 166.00 | 576.00 | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 339.00 | 24 947.00 | 68 392.00 | 93 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 12 099.00 | 3 098.00 | 15 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 278.00 | 37 212.00 | 72 066.00 | 109 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 228.00 | | 274 228.00 | 274 228.00 |
BZ Autres créances | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
CF Disponibilités | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 219.00 | | 396 219.00 | 396 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 497.00 | 37 212.00 | 468 285.00 | 505 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 353.00 | | | 177 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
DL TOTAL (I) | 233 234.00 | | | 233 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 784.00 | | | 108 784.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 051.00 | | | 235 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 285.00 | | | 468 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 858.00 | | 13 419.00 | 95 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | 586.00 | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 703.00 | | 12 833.00 | 95 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 503.00 | 20 708.00 | | 16 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 10.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 348.00 | 20 698.00 | | 16 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UX Autres créances clients | 274 228.00 | 274 228.00 | | 274 228.00 |
VB T. V. A. | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 710.00 | 365 710.00 | | 365 710.00 |
VW T.V.A. | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 806.00 | 257 806.00 | | 257 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
ST Autres comptes | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
YT Sous‐traitance | 405 405.00 | | | 405 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 302.00 | | | 565 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |