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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 633.00 | 45 808.00 | 63 825.00 | 109 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 247.00 | 14 760.00 | 38 487.00 | 53 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 883.00 | 61 310.00 | 104 573.00 | 165 883.00 |
BN En cours de production de biens | 76 647.00 | | 76 646.00 | 76 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 459.00 | | 696 459.00 | 696 459.00 |
BZ Autres créances | 158 673.00 | | 158 673.00 | 158 673.00 |
CF Disponibilités | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 428.00 | | 965 427.00 | 965 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 311.00 | 61 310.00 | 1 070 001.00 | 1 131 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 379.00 | 177 353.00 | | 234 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 627.00 | 54 381.00 | | 17 627.00 |
DL TOTAL (I) | 253 506.00 | 233 234.00 | | 253 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 23 046.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 636.00 | 102 930.00 | | 364 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 449.00 | 108 784.00 | | 414 449.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 495.00 | 235 051.00 | | 816 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 001.00 | 468 285.00 | | 1 070 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 113 201.00 | | 4 113 201.00 | 4 113 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 201.00 | | 4 113 201.00 | 4 113 201.00 |
FM Production stockée | | | 71 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 663.00 | 2 975.00 | | 8 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 663.00 | 2 975.00 | | 8 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 884.00 | 3 217.00 | | 4 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | 3 217.00 | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 779.00 | -242.00 | | 3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 559.00 | 1 436 760.00 | | 4 216 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 932.00 | 1 382 378.00 | | 4 198 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 627.00 | 54 381.00 | | 17 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 536.00 | | | 108 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 137.00 | 23 173.00 | | 38 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 395.00 | 23 173.00 | | 37 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 636.00 | 364 636.00 | | 364 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 483.00 | 226 483.00 | | 226 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 270.00 | 7 516.00 | 28 754.00 | 36 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 673.00 | 158 673.00 | | 158 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 393.00 | 857 393.00 | | 857 393.00 |
VW T.V.A. | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 495.00 | 787 741.00 | 28 754.00 | 816 495.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 696 459.00 | 696 459.00 | | 696 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
ST Autres comptes | 220 934.00 | | | 220 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 879.00 | | | 417 879.00 |
YT Sous‐traitance | 198 143.00 | | | 198 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 438.00 | | | 346 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 039.00 | | | 885 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |