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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AH Fonds commercial | 84 870.00 | | 84 870.00 | 84 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 415.00 | 27 212.00 | 8 203.00 | 35 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 761.00 | 43 418.00 | 1 343.00 | 44 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 109.00 | 75 746.00 | 103 363.00 | 179 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 451.00 | 24 530.00 | 319 922.00 | 344 451.00 |
BZ Autres créances | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
CF Disponibilités | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 505.00 | 24 530.00 | 419 976.00 | 444 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 614.00 | 100 276.00 | 523 338.00 | 623 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 402.00 | 125 476.00 | | 128 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 988.00 | 2 926.00 | | 17 988.00 |
DL TOTAL (I) | 157 391.00 | 139 402.00 | | 157 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 527.00 | 63 729.00 | | 104 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 431.00 | 93 551.00 | | 72 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 394.00 | 222 691.00 | | 150 394.00 |
EA Autres dettes | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 948.00 | 400 296.00 | | 365 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 338.00 | 539 699.00 | | 523 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 400 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 457.00 | | 407 457.00 | 407 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 457.00 | | 407 457.00 | 407 457.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 530.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 761.00 | 136.00 | | 62 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 761.00 | 136.00 | | 63 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 194.00 | 34 890.00 | | 72 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 194.00 | 34 890.00 | | 72 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 433.00 | -34 754.00 | | -8 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 332.00 | 494 889.00 | | 471 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 344.00 | 491 963.00 | | 453 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 988.00 | 2 926.00 | | 17 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46.00 | 20 111.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 505.00 | | 5 604.00 | 173 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 573.00 | | 5 603.00 | 74 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946.00 | | 1.00 | 8 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 988.00 | 2 758.00 | | 72 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 872.00 | 2 758.00 | | 67 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UX Autres créances clients | 282 498.00 | 282 498.00 | | 282 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
VI Groupe et associés | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 434.00 | 416 434.00 | | 416 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 948.00 | 365 948.00 | | 365 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | 388.00 | | 2 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 964.00 | 4 997.00 | | 4 964.00 |
ST Autres comptes | 57 930.00 | 99 074.00 | | 57 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 211.00 | 43 630.00 | | 43 211.00 |
YT Sous‐traitance | 1 498.00 | 104 081.00 | | 1 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 890.00 | | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 075.00 | 388.00 | | 3 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 484.00 | 251 782.00 | | 111 484.00 |