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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AH Fonds commercial | 84 870.00 | | 84 870.00 | 84 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 956.00 | 34 775.00 | 9 181.00 | 43 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 942.00 | 22 735.00 | 2 207.00 | 24 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 421.00 | 62 626.00 | 125 795.00 | 188 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 910.00 | 59 849.00 | 344 061.00 | 403 910.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 159 587.00 | | 159 587.00 | 159 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 993.00 | 59 849.00 | 574 144.00 | 633 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 414.00 | 122 475.00 | 699 939.00 | 822 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 094.00 | 146 391.00 | | 157 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 885.00 | 10 704.00 | | -17 885.00 |
DL TOTAL (I) | 150 209.00 | 168 094.00 | | 150 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 186.00 | 104 772.00 | | 75 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 599.00 | 67 906.00 | | 295 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 504.00 | 112 669.00 | | 100 504.00 |
EA Autres dettes | 28 441.00 | 4 850.00 | | 28 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 730.00 | 310 522.00 | | 549 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 939.00 | 478 616.00 | | 699 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 730.00 | 310 522.00 | | 499 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 973.00 | | 17 839.00 | 182 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 391.00 | 188 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 391.00 | 68 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 445.00 | | 8 844.00 | 72 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 542.00 | | 8 995.00 | 20 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 538.00 | 5 585.00 | 8 497.00 | 65 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 422.00 | 5 585.00 | 8 497.00 | 60 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 775.00 | | 927.00 | 60 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 775.00 | | 927.00 | 60 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 775.00 | | 927.00 | 60 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 599.00 | 295 599.00 | | 295 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
UX Autres créances clients | 152 519.00 | 152 519.00 | | 152 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 391.00 | 251 391.00 | | 251 391.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 428.00 | 466 428.00 | | 466 428.00 |
VW T.V.A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 730.00 | 499 730.00 | 50 000.00 | 549 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 127.00 | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 627.00 | 29 672.00 | | 24 627.00 |
ST Autres comptes | 29 217.00 | 31 134.00 | | 29 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 840.00 | 32 670.00 | | 60 840.00 |
YT Sous‐traitance | 197 263.00 | 13 368.00 | | 197 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | 1 127.00 | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 394.00 | 43 757.00 | | 30 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 412.00 | 106 845.00 | | 324 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 31.00 | | |