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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 838.00 | 14 119.00 | 1 719.00 | 15 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 169.00 | 20 400.00 | 1 769.00 | 22 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BZ Autres créances | 200 422.00 | | 200 422.00 | 200 422.00 |
CF Disponibilités | 217 190.00 | | 217 190.00 | 217 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 028.00 | | 449 028.00 | 449 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 196.00 | 20 400.00 | 450 796.00 | 471 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 384 775.00 | | | 384 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 636.00 | | | -26 636.00 |
DL TOTAL (I) | 359 239.00 | | | 359 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 796.00 | | | 450 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 763.00 | | 346 763.00 | 346 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 763.00 | | 346 763.00 | 346 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 800.00 | | | -49 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 258.00 | | | 359 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 894.00 | | | 385 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 636.00 | | | -26 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 302.00 | | 866.00 | 21 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | | 866.00 | 14 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 291.00 | 2 109.00 | | 18 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | 2 109.00 | | 12 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 117.00 | 157 117.00 | | 157 117.00 |
VP Divers | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 888.00 | 231 838.00 | 50.00 | 231 888.00 |
VW T.V.A. | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
ST Autres comptes | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
ZE Dividendes | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |