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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 831.00 | 6 774.00 | 3 057.00 | 9 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 614.00 | 18 252.00 | 14 362.00 | 32 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 495.00 | 25 026.00 | 17 469.00 | 42 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 111.00 | | 138 111.00 | 138 111.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CF Disponibilités | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 671.00 | | 195 671.00 | 195 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 166.00 | 25 026.00 | 213 140.00 | 238 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
DL TOTAL (I) | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
EA Autres dettes | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 140.00 | | | 213 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 283.00 | | 641 283.00 | 641 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 283.00 | | 641 283.00 | 641 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 070.00 | | | 642 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 228.00 | | | 592 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 373.00 | | 18 122.00 | 24 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 281.00 | | 3 550.00 | 6 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 042.00 | | 14 572.00 | 18 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 532.00 | 3 494.00 | | 21 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 281.00 | 493.00 | | 6 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 251.00 | 3 001.00 | | 15 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 138 111.00 | 138 111.00 | | 138 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 148.00 | 144 098.00 | 50.00 | 144 148.00 |
VW T.V.A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 395.00 | 117 395.00 | | 117 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
ST Autres comptes | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
YT Sous‐traitance | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
ZE Dividendes | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 818.00 | | | 125 818.00 |