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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 656.00 | 1 653.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | 1 518.00 | 737.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 556.00 | 2 174.00 | 16 381.00 | 18 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
BZ Autres créances | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 536.00 | 2 174.00 | 55 362.00 | 57 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 627.00 | 11 335.00 | | 4 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 505.00 | -6 708.00 | | -35 505.00 |
DL TOTAL (I) | -28 678.00 | 6 827.00 | | -28 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 1 695.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 417.00 | 27 594.00 | | 37 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 731.00 | 18 792.00 | | 41 731.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 040.00 | 48 082.00 | | 84 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 362.00 | 54 910.00 | | 55 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 35.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 35.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -35.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 188.00 | 68 175.00 | | 160 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 693.00 | 74 883.00 | | 195 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 505.00 | -6 708.00 | | -35 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | 6 106.00 | | 2 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 689.00 | | 866.00 | 17 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | | 541.00 | 4 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | 325.00 | 13 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237.00 | 938.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 938.00 | | 1 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
UX Autres créances clients | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 504.00 | 37 513.00 | 13 991.00 | 51 504.00 |
VW T.V.A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |