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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 1 579.00 | 730.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 626.00 | 3 082.00 | 2 544.00 | 5 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 101.00 | 4 661.00 | 3 439.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 801.00 | 4 661.00 | 39 140.00 | 43 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -18 610.00 | -30 878.00 | | -18 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 805.00 | 12 268.00 | | 19 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395.00 | -16 410.00 | | 3 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 32 606.00 | | 10 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 785.00 | 8 657.00 | | 23 785.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 1 481.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 745.00 | 44 449.00 | | 35 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 140.00 | 28 039.00 | | 39 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 781.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 781.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -781.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 966.00 | 72 103.00 | | 106 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 161.00 | 59 835.00 | | 87 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 805.00 | 12 268.00 | | 19 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 982.00 | 2 486.00 | | 2 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090.00 | 1 572.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | 1 572.00 | | 3 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 645.00 | 14 479.00 | 166.00 | 14 645.00 |
VW T.V.A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |