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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 847.00 | | 92 847.00 | 92 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 581.00 | 32 421.00 | 13 160.00 | 45 581.00 |
040 Immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 009.00 | 32 421.00 | 109 588.00 | 142 009.00 |
060 Stock marchandises | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
110 Total général Actif | 169 895.00 | 32 421.00 | 137 474.00 | 169 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 510.00 | 288 904.00 | | 315 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 564.00 | 1 364.00 | | 1 564.00 |
230 Autres produits | | 120.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 074.00 | 290 388.00 | | 317 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 164.00 | 193 683.00 | | 183 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 166.00 | -1 465.00 | | 24 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 798.00 | 636.00 | | 1 798.00 |
242 Autres charges externes. | 52 114.00 | 45 822.00 | | 52 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 2 164.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 542.00 | 25 473.00 | | 24 542.00 |
252 Charges sociales | 9 796.00 | 10 034.00 | | 9 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | 267.00 | | 451.00 |
262 Autres charges | 10 001.00 | 12 001.00 | | 10 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 675.00 | 288 615.00 | | 306 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 399.00 | 1 772.00 | | 10 399.00 |
294 Charges financières | 4 708.00 | 588.00 | | 4 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 86.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 154.00 | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 638.00 | 945.00 | | 4 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 229.00 | | | 140 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |