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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 847.00 | | 92 847.00 | 92 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 571.00 | 40 125.00 | 6 446.00 | 46 571.00 |
040 Immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 999.00 | 40 125.00 | 102 874.00 | 142 999.00 |
060 Stock marchandises | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
110 Total général Actif | 156 974.00 | 40 125.00 | 116 849.00 | 156 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 285.00 | 315 510.00 | | 257 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 156.00 | 1 564.00 | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 441.00 | 317 074.00 | | 258 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 152.00 | 183 164.00 | | 156 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 838.00 | 24 166.00 | | 4 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 699.00 | 1 798.00 | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 49 680.00 | 52 114.00 | | 49 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 645.00 | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 586.00 | 24 542.00 | | 29 586.00 |
252 Charges sociales | 9 958.00 | 9 796.00 | | 9 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 704.00 | 451.00 | | 7 704.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10 001.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 517.00 | 306 675.00 | | 263 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 076.00 | 10 399.00 | | -5 076.00 |
294 Charges financières | 548.00 | 4 708.00 | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 273.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 779.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 987.00 | 4 638.00 | | -5 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 009.00 | | | 142 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 946.00 | | | 26 946.00 |