| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 159.00 | 2 341.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 681.00 | 2 024.00 | 7 656.00 | 9 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 181.00 | 4 184.00 | 9 997.00 | 14 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
060 Stock marchandises | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
084 Disponibilités | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
110 Total général Actif | 44 653.00 | 4 184.00 | 40 469.00 | 44 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 556.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 051.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 124 260.00 | | | 124 260.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 647.00 | 114 180.00 | | 124 647.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 371.00 | 12 480.00 | | 14 371.00 |
224 Production immobilisée | 3 800.00 | 1 400.00 | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 67.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 877.00 | 128 127.00 | | 142 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 008.00 | 47 237.00 | | 48 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 800.00 | -1 800.00 | | -7 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 850.00 | 3 544.00 | | 5 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -3 400.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 43 093.00 | 36 393.00 | | 43 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 286.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 669.00 | 24 357.00 | | 36 669.00 |
252 Charges sociales | 12 885.00 | 11 315.00 | | 12 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 327.00 | 2 546.00 | | 1 327.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 34.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 717.00 | 121 512.00 | | 141 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 160.00 | 6 615.00 | | 1 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | | | 465.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 963.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 504.00 | 5 572.00 | | 1 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 904.00 | | | 16 904.00 |