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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 872.00 | 4 774.00 | 6 098.00 | 10 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 372.00 | 9 274.00 | 6 098.00 | 15 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
060 Stock marchandises | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
110 Total général Actif | 100 286.00 | 9 274.00 | 91 012.00 | 100 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 653.00 | | | 223 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 471.00 | | | 251 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 091.00 | | | -9 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
252 Charges sociales | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 376.00 | | | 250 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |