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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 262 406.00 | | 262 406.00 | 262 406.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 406.00 | | 262 406.00 | 262 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 406.00 | | 762 406.00 | 762 406.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 238 660.00 | | | 238 660.00 |
DH Report à nouveau | | -16 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 548.00 | 255 718.00 | | 57 548.00 |
DL TOTAL (I) | 297 308.00 | 239 760.00 | | 297 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 246.00 | 276 225.00 | | 277 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 29 954.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 098.00 | 477 679.00 | | 465 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 406.00 | 717 439.00 | | 762 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 881.00 | 255 714.00 | | 127 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 357.00 | -2 272.00 | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 670.00 | 260 000.00 | | 60 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122.00 | 4 282.00 | | 3 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 548.00 | 255 718.00 | | 57 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 965.00 | 54 748.00 | 167 217.00 | 221 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
VP Divers | 92 406.00 | 92 406.00 | | 92 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 406.00 | 92 406.00 | | 92 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 098.00 | 127 881.00 | 167 217.00 | 295 098.00 |