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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 191 357.00 | | 191 357.00 | 191 357.00 |
CF Disponibilités | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 657.00 | | 307 657.00 | 307 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 657.00 | | 807 657.00 | 807 657.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 373 582.00 | 246 208.00 | | 373 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 969.00 | 127 374.00 | | 56 969.00 |
DL TOTAL (I) | 431 651.00 | 374 682.00 | | 431 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 977.00 | 167 217.00 | | 111 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 978.00 | 37 529.00 | | 91 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 3 992.00 | | 2 052.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 006.00 | 378 738.00 | | 376 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 657.00 | 753 420.00 | | 807 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 767.00 | 266 761.00 | | 319 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 058.00 | -1 628.00 | | -2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 130 942.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031.00 | 3 568.00 | | 3 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 969.00 | 127 374.00 | | 56 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 977.00 | 55 738.00 | 56 239.00 | 111 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 357.00 | 191 357.00 | | 191 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 357.00 | 191 357.00 | | 191 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 006.00 | 319 767.00 | 56 239.00 | 376 006.00 |