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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 312.00 | 3 137.00 | 3 450.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 465.00 | 312.00 | 3 152.00 | 3 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
072 Créances – Autres | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
084 Disponibilités | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
110 Total général Actif | 30 216.00 | 312.00 | 29 903.00 | 30 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 555.00 | | | 154 555.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 654.00 | | | 163 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
242 Autres charges externes. | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
252 Charges sociales | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 036.00 | | | 162 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -708.00 | | | -708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 779.00 | | | 10 779.00 |