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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 995.00 | 2 088.00 | 1 906.00 | 3 995.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 010.00 | 2 088.00 | 1 921.00 | 4 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
072 Créances – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
110 Total général Actif | 32 888.00 | 2 088.00 | 30 799.00 | 32 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 840.00 | | | 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 646.00 | | | 162 646.00 |
222 Production stockée | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 415.00 | | | 163 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
252 Charges sociales | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 911.00 | | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 966.00 | | | 168 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |