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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 674.00 | 2 326.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 221.00 | 5 512.00 | 9 709.00 | 15 221.00 |
AX Avances et acomptes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 296.00 | 7 186.00 | 713 110.00 | 720 296.00 |
BT Marchandises | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CF Disponibilités | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 052.00 | | 171 052.00 | 171 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 348.00 | 7 186.00 | 884 162.00 | 891 348.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 159.00 | | | -54 159.00 |
DL TOTAL (I) | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 676.00 | | | 609 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
EA Autres dettes | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 322.00 | | | 838 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 162.00 | | | 884 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 720 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UX Autres créances clients | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 654.00 | 54 932.00 | 223 335.00 | 609 654.00 |
VI Groupe et associés | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 820.00 | | | 677 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 321.00 | 283 599.00 | 223 335.00 | 838 321.00 |