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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 162.00 | 8.00 | 170.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237.00 | 4 128.00 | 109.00 | 4 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 369.00 | 17 869.00 | 2 500.00 | 20 369.00 |
AX Avances et acomptes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 792.00 | 711.00 | 9 081.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 851.00 | 22 870.00 | 702 981.00 | 725 851.00 |
BT Marchandises | 176 824.00 | | 176 824.00 | 176 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
BZ Autres créances | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 805.00 | | 233 805.00 | 233 805.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 655.00 | 22 870.00 | 936 786.00 | 959 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
DH Report à nouveau | | -39 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 446.00 | 60 858.00 | | 78 446.00 |
DL TOTAL (I) | 199 515.00 | 121 068.00 | | 199 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 123.00 | 560 031.00 | | 514 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 831.00 | 82 572.00 | | 77 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 592.00 | 98 842.00 | | 90 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 595.00 | 27 460.00 | | 47 595.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 271.00 | 768 906.00 | | 737 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 786.00 | 889 975.00 | | 936 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 559.00 | 297 470.00 | | 328 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 631.00 | 26 301.00 | | 42 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 446.00 | | 1 405.00 | 724 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | 170.00 | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 634.00 | | 1 235.00 | 27 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 876.00 | 2 283.00 | | 19 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 876.00 | 2 121.00 | | 19 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
UX Autres créances clients | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 435.00 | 62 722.00 | 248 678.00 | 471 435.00 |
VI Groupe et associés | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 733.00 | 53 941.00 | 9 792.00 | 63 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 272.00 | 328 559.00 | 248 678.00 | 737 272.00 |