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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 945.00 | 204.00 | 275 741.00 | 275 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 559.00 | 127 325.00 | 5 234.00 | 132 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 826.00 | 39 183.00 | 10 642.00 | 49 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 312.00 | 166 712.00 | 305 600.00 | 472 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | 6 017.00 | 13 745.00 | 19 763.00 |
BZ Autres créances | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CF Disponibilités | 458 067.00 | | 458 067.00 | 458 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 602.00 | 6 017.00 | 504 585.00 | 510 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 914.00 | 172 729.00 | 810 185.00 | 982 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 092.00 | 705 452.00 | | 105 092.00 |
DL TOTAL (I) | 394 745.00 | 995 105.00 | | 394 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 982.00 | | | 147 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 472.00 | 163.00 | | 12 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 916.00 | 169 895.00 | | 228 916.00 |
EA Autres dettes | 26 070.00 | 7 148 971.00 | | 26 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 440.00 | 7 319 030.00 | | 415 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 185.00 | 8 314 136.00 | | 810 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 048.00 | 2 503.00 | 16 069.00 | 455 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 472 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | 275 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 869.00 | | 1 385.00 | 275 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 235.00 | 2 503.00 | 14 647.00 | 165 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 944.00 | | 38.00 | 13 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 896.00 | 2 621.00 | -1 195.00 | 162 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 204.00 | 1 308.00 | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 588.00 | 2 417.00 | -2 503.00 | 161 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 017.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
UX Autres créances clients | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VI Groupe et associés | 147 982.00 | 147 982.00 | | 147 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 500.00 | 46 517.00 | 13 982.00 | 60 500.00 |
VW T.V.A. | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 440.00 | 415 440.00 | | 415 440.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |