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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 945.00 | 665.00 | 275 280.00 | 275 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 559.00 | 128 081.00 | 4 478.00 | 132 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 826.00 | 43 376.00 | 6 450.00 | 49 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 312.00 | 172 122.00 | 300 190.00 | 472 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 690.00 | 7 116.00 | 73 574.00 | 80 690.00 |
BZ Autres créances | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CF Disponibilités | 813 093.00 | | 813 093.00 | 813 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 193.00 | 7 116.00 | 931 077.00 | 938 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 505.00 | 179 238.00 | 1 231 267.00 | 1 410 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DG Autres réserves | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 091.00 | 105 092.00 | | 164 091.00 |
DL TOTAL (I) | 503 677.00 | 394 745.00 | | 503 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 842.00 | 147 982.00 | | 147 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 120.00 | 12 472.00 | | 14 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 879.00 | 228 916.00 | | 315 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 213.00 | 20 512.00 | | 43 213.00 |
EA Autres dettes | 6 536.00 | 5 558.00 | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 591.00 | 415 440.00 | | 727 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 267.00 | 810 185.00 | | 1 231 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 312.00 | | | 472 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 945.00 | | | 275 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 385.00 | | | 182 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 712.00 | 5 410.00 | | 166 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 462.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 508.00 | 4 948.00 | | 166 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 017.00 | 1 098.00 | | 6 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017.00 | 1 098.00 | | 6 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 017.00 | 1 098.00 | | 6 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 830.00 | 136 830.00 | | 136 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
UX Autres créances clients | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
VB T. V. A. | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 842.00 | 147 842.00 | | 147 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 965.00 | 117 983.00 | 13 982.00 | 131 965.00 |
VW T.V.A. | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 591.00 | 727 591.00 | | 727 591.00 |