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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 300.00 | 2 300.00 | 5 000.00 | 7 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 682.00 | 3 409.00 | 2 273.00 | 5 682.00 |
060 Stock marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
084 Disponibilités | 124 916.00 | | 124 916.00 | 124 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 751.00 | 3 409.00 | 169 342.00 | 172 751.00 |
110 Total général Actif | 180 051.00 | 5 709.00 | 174 342.00 | 180 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 605.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 6 852.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 11 459.00 | | 2.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 834.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -312.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 166.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 474.00 | 10 259.00 | | 4 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 441.00 | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 365.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 168.00 | 767.00 | | 168.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 273.00 | 25 658.00 | | 6 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 271.00 | -14 199.00 | | -6 271.00 |
280 Produits financiers | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 65.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 709.00 | -14 264.00 | | -5 709.00 |