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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 300.00 | 2 300.00 | 5 000.00 | 7 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
060 Stock marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
084 Disponibilités | 114 952.00 | | 114 952.00 | 114 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 725.00 | 5 682.00 | 159 042.00 | 164 725.00 |
110 Total général Actif | 172 025.00 | 7 982.00 | 164 042.00 | 172 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 042.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 546.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 339.00 | 2.00 | | 6 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
242 Autres charges externes. | 4 288.00 | 4 474.00 | | 4 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 494.00 | | 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 168.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 2 273.00 | 1 136.00 | | 2 273.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 402.00 | 6 273.00 | | 13 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 063.00 | -6 271.00 | | -7 063.00 |
280 Produits financiers | 923.00 | 625.00 | | 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 107.00 | -5 709.00 | | -6 107.00 |