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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 436.00 | 515 311.00 | 189 126.00 | 704 436.00 |
AP Constructions | 20 286.00 | 6 182.00 | 14 104.00 | 20 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 465.00 | 548 486.00 | 229 979.00 | 778 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 092.00 | 34 450.00 | 29 642.00 | 64 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 829.00 | 1 104 428.00 | 681 401.00 | 1 785 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 708.00 | | 877 708.00 | 877 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 789.00 | | 366 789.00 | 366 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 423.00 | | 1 045 423.00 | 1 045 423.00 |
BZ Autres créances | 1 520 291.00 | | 1 520 291.00 | 1 520 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 046.00 | | 175 046.00 | 175 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 445.00 | | 4 001 445.00 | 4 001 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 274.00 | 1 104 428.00 | 4 682 846.00 | 5 787 274.00 |
CU Autres participations | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 967.00 | 58 064.00 | | 67 967.00 |
DG Autres réserves | 1 151 006.00 | 1 060 895.00 | | 1 151 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 600.00 | 100 015.00 | | -639 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 374.00 | 2 518 973.00 | | 1 879 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 554.00 | 874 475.00 | | 769 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 835.00 | 128 935.00 | | 97 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 863.00 | 2 032 304.00 | | 1 669 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 768.00 | 242 006.00 | | 232 768.00 |
EA Autres dettes | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 472.00 | 3 277 720.00 | | 2 803 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 846.00 | 5 796 693.00 | | 4 682 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 818.00 | 2 652 756.00 | | 2 303 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 367.00 | 2 186.00 | | 11 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 734.00 | | 129 494.00 | 1 799 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 668.00 | 203 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 400.00 | 1 785 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 731.00 | 878 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 106.00 | | 46 330.00 | 658 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 172.00 | | 57 782.00 | 960 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 455.00 | | 25 383.00 | 181 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 619.00 | 162 103.00 | 137 293.00 | 1 079 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 388.00 | 60 922.00 | | 454 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 230.00 | 101 180.00 | 137 293.00 | 625 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 863.00 | 1 669 863.00 | | 1 669 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 423.00 | 1 045 423.00 | | 1 045 423.00 |
VB T. V. A. | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 188.00 | 258 533.00 | 499 654.00 | 758 188.00 |
VI Groupe et associés | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 860.00 | | | 246 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
VP Divers | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 791.00 | 1 406 791.00 | | 1 406 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 046.00 | 175 046.00 | | 175 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 886.00 | 2 740 761.00 | 83 125.00 | 2 823 886.00 |
VW T.V.A. | 114 273.00 | 114 273.00 | | 114 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 472.00 | 2 303 818.00 | 499 654.00 | 2 803 472.00 |