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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 436.00 | 553 941.00 | 155 495.00 | 709 436.00 |
AP Constructions | 20 286.00 | 7 196.00 | 13 090.00 | 20 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 465.00 | 589 139.00 | 189 326.00 | 778 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 162.00 | 37 676.00 | 28 486.00 | 66 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 138.00 | 1 187 953.00 | 570 185.00 | 1 758 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 104.00 | | 1 000 104.00 | 1 000 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 645.00 | | 259 645.00 | 259 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 054.00 | | 507 054.00 | 507 054.00 |
BZ Autres créances | 1 614 755.00 | | 1 614 755.00 | 1 614 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 199 963.00 | | 199 963.00 | 199 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 502.00 | | 138 502.00 | 138 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 867.00 | | 3 724 867.00 | 3 724 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 005.00 | 1 187 953.00 | 4 295 052.00 | 5 483 005.00 |
CU Autres participations | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
DG Autres réserves | 511 406.00 | 1 151 006.00 | | 511 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 404.00 | -639 600.00 | | -9 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 969.00 | 1 879 374.00 | | 1 869 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 448.00 | 769 554.00 | | 623 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 735.00 | 97 835.00 | | 97 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 400.00 | 1 669 863.00 | | 1 462 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 530.00 | 232 768.00 | | 210 530.00 |
EA Autres dettes | 30 970.00 | 33 451.00 | | 30 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 082.00 | 2 803 472.00 | | 2 425 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 052.00 | 4 682 846.00 | | 4 295 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 971.00 | 2 303 818.00 | | 2 032 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | 11 367.00 | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 829.00 | | 18 808.00 | 1 785 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 163 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 1 758 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 885 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 436.00 | | 5 000.00 | 704 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 223.00 | | 13 417.00 | 878 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 170.00 | | 392.00 | 203 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 428.00 | 83 525.00 | | 1 104 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 311.00 | 38 631.00 | | 515 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 118.00 | 44 894.00 | | 589 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 400.00 | 1 462 400.00 | | 1 462 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
UX Autres créances clients | 507 054.00 | 507 054.00 | | 507 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 027.00 | 229 916.00 | 392 111.00 | 622 027.00 |
VI Groupe et associés | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 144.00 | | | 123 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490 452.00 | 1 490 452.00 | | 1 490 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 502.00 | 138 502.00 | | 138 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 828.00 | 2 260 311.00 | 43 516.00 | 2 303 828.00 |
VW T.V.A. | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 081.00 | 2 032 970.00 | 392 111.00 | 2 425 081.00 |