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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 065.00 | 35 124.00 | 4 941.00 | 40 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 602.00 | 41 661.00 | 4 941.00 | 46 602.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 43 576.00 | 24 914.00 | 18 662.00 | 43 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | 1 627.00 | 1 599.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CF Disponibilités | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 312.00 | 26 541.00 | 44 770.00 | 71 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 915.00 | 68 203.00 | 49 712.00 | 117 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -164 508.00 | -97 095.00 | | -164 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 424.00 | -67 413.00 | | -41 424.00 |
DL TOTAL (I) | -197 548.00 | -156 124.00 | | -197 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | 3 021.00 | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 216.00 | 302.00 | | 17 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 008.00 | 19 122.00 | | 21 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 756.00 | 70 848.00 | | 48 756.00 |
EA Autres dettes | 159 161.00 | 140 225.00 | | 159 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 260.00 | 233 520.00 | | 247 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 712.00 | 77 396.00 | | 49 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 587.00 | 1 075.00 | | 40 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 587.00 | 1 075.00 | | 40 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 618.00 | 1 296.00 | | 23 618.00 |
6T Sur comptes clients | 768.00 | 860.00 | | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 386.00 | 2 156.00 | | 24 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 386.00 | 2 156.00 | | 24 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 161.00 | 159 161.00 | | 159 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 757.00 | 22 892.00 | 1 865.00 | 24 757.00 |
VW T.V.A. | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 260.00 | 247 260.00 | | 247 260.00 |