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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 065.00 | 36 910.00 | 3 155.00 | 40 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 470.00 | 43 315.00 | 3 155.00 | 46 470.00 |
BT Marchandises | 41 870.00 | 26 491.00 | 15 379.00 | 41 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563.00 | 1 627.00 | 2 935.00 | 4 563.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 614.00 | 28 119.00 | 25 495.00 | 53 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 085.00 | 71 434.00 | 28 650.00 | 100 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -253 117.00 | -205 933.00 | | -253 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 293.00 | -47 184.00 | | -17 293.00 |
DL TOTAL (I) | -262 026.00 | -244 732.00 | | -262 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 434.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 275.00 | 25 470.00 | | 27 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 235.00 | 49 506.00 | | 27 235.00 |
EA Autres dettes | 234 687.00 | 209 204.00 | | 234 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 676.00 | 284 616.00 | | 290 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 650.00 | 39 884.00 | | 28 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 676.00 | 284 616.00 | | 290 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 602.00 | | 132.00 | 46 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 602.00 | | 132.00 | 46 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 719.00 | 728.00 | 132.00 | 42 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 719.00 | 728.00 | 132.00 | 42 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 738.00 | 754.00 | | 25 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 366.00 | 754.00 | | 27 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 366.00 | 754.00 | | 27 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 205.00 | 209 205.00 | | 209 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 618.00 | 284 618.00 | | 284 618.00 |