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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 261.00 | 4 879.00 | 9 382.00 | 14 261.00 |
AH Fonds commercial | 217 505.00 | | 217 505.00 | 217 505.00 |
AP Constructions | 58 723.00 | 55 656.00 | 3 068.00 | 58 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 408.00 | 17 513.00 | 2 895.00 | 20 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 149.00 | 57 157.00 | 4 991.00 | 62 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 068.00 | 135 205.00 | 237 864.00 | 373 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 970.00 | | 109 970.00 | 109 970.00 |
BZ Autres créances | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CF Disponibilités | 335 589.00 | | 335 589.00 | 335 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 678.00 | | 533 678.00 | 533 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 746.00 | 135 205.00 | 771 542.00 | 906 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 881.00 | 57 654.00 | | 139 881.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 223 769.00 | 141 496.00 | | 223 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 233.00 | 354 519.00 | | 428 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 262.00 | 32 355.00 | | 81 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 511.00 | 17 625.00 | | 30 511.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | 5 334.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 772.00 | 409 833.00 | | 547 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 542.00 | 551 328.00 | | 771 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 233.00 | | | 428 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 658.00 | | 14 197.00 | 360 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 373 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 141 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 269.00 | | 10 497.00 | 221 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 352.00 | | 3 700.00 | 139 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 052.00 | 6 532.00 | 380.00 | 129 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 1 670.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 844.00 | 4 861.00 | 380.00 | 125 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 109 970.00 | 109 970.00 | | 109 970.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VI Groupe et associés | 428 233.00 | 428 233.00 | | 428 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 910.00 | 154 910.00 | | 154 910.00 |
VW T.V.A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 227.00 | 547 227.00 | | 547 227.00 |