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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 261.00 | 4 925.00 | 9 336.00 | 14 261.00 |
AH Fonds commercial | 217 505.00 | | 217 505.00 | 217 505.00 |
AP Constructions | 58 723.00 | 56 306.00 | 2 417.00 | 58 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 408.00 | 18 253.00 | 2 155.00 | 20 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 149.00 | 59 379.00 | 2 770.00 | 62 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 148.00 | 138 863.00 | 234 285.00 | 373 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 062.00 | | 99 062.00 | 99 062.00 |
BZ Autres créances | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CF Disponibilités | 82 993.00 | | 82 993.00 | 82 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 387.00 | | 246 387.00 | 246 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 535.00 | 138 863.00 | 480 672.00 | 619 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 326.00 | 139 881.00 | | 83 326.00 |
DK Provisions réglementées | | 46.00 | | |
DL TOTAL (I) | 167 168.00 | 223 769.00 | | 167 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 055.00 | 428 233.00 | | 207 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 969.00 | 81 262.00 | | 66 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 547.00 | 30 511.00 | | 36 547.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 7 766.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 505.00 | 547 772.00 | | 313 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 672.00 | 771 542.00 | | 480 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 055.00 | | | 207 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 068.00 | | 80.00 | 373 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 766.00 | | | 231 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 80.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 203.00 | 3 659.00 | | 135 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 47.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 325.00 | 3 612.00 | | 130 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | 1.00 | 47.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 1.00 | 47.00 | 46.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VI Groupe et associés | 207 055.00 | 207 055.00 | | 207 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 505.00 | 313 505.00 | | 313 505.00 |