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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 482.00 | 281 407.00 | 6 075.00 | 287 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 954.00 | 356 849.00 | 67 104.00 | 423 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 435.00 | 645 206.00 | 134 229.00 | 779 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BN En cours de production de biens | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 090.00 | | 151 090.00 | 151 090.00 |
BZ Autres créances | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CF Disponibilités | 171 280.00 | | 171 280.00 | 171 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 812.00 | | 429 812.00 | 429 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 247.00 | 645 206.00 | 564 041.00 | 1 209 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 149 391.00 | | | 149 391.00 |
DH Report à nouveau | -14 612.00 | | | -14 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
DL TOTAL (I) | 412 878.00 | | | 412 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 164.00 | | | 151 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 041.00 | | | 564 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 555.00 | | | 149 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 385.00 | | 14 050.00 | 765 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 385.00 | | 14 050.00 | 697 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 041.00 | 35 165.00 | | 610 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 091.00 | 35 165.00 | | 603 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 201.00 | 9 592.00 | 1 609.00 | 11 201.00 |
VI Groupe et associés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 944.00 | 183 944.00 | | 183 944.00 |
VW T.V.A. | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 164.00 | 144 555.00 | 1 609.00 | 146 164.00 |