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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 794.00 | 284 717.00 | 10 077.00 | 294 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 055.00 | 381 724.00 | 45 332.00 | 427 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 947.00 | 673 390.00 | 116 557.00 | 789 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
BN En cours de production de biens | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 497.00 | | 164 497.00 | 164 497.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 214 422.00 | | 214 422.00 | 214 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 093.00 | | 502 093.00 | 502 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 040.00 | 673 390.00 | 618 650.00 | 1 292 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
CU Autres participations | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 177 678.00 | | | 177 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
DL TOTAL (I) | 448 208.00 | | | 448 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 650.00 | | | 618 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 833.00 | | | 168 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 435.00 | | 12 560.00 | 779 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 789 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 721 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 435.00 | | 12 462.00 | 711 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 050.00 | | 98.00 | 17 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 206.00 | 30 233.00 | 2 048.00 | 645 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 256.00 | 30 233.00 | 2 048.00 | 638 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 164 497.00 | 164 497.00 | | 164 497.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609.00 | | 1 198.00 | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VP Divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 342.00 | 186 342.00 | | 186 342.00 |
VW T.V.A. | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 442.00 | 168 833.00 | 1 198.00 | 170 442.00 |