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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 543.00 | | 115 543.00 | 115 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 636.00 | 237 815.00 | 123 821.00 | 361 636.00 |
040 Immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 793.00 | 237 815.00 | 246 978.00 | 484 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
072 Créances – Autres | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
084 Disponibilités | 91 424.00 | | 91 424.00 | 91 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
110 Total général Actif | 614 027.00 | 237 815.00 | 376 212.00 | 614 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 846.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 781.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 159.00 | | | 448 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 857.00 | | | 857.00 |
230 Autres produits | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 990.00 | | | 453 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 879.00 | | | 147 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 654.00 | | | 147 654.00 |
252 Charges sociales | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 396.00 | | | 442 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
294 Charges financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 781.00 | | | 11 781.00 |