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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 543.00 | | 115 543.00 | 115 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 581.00 | 241 789.00 | 114 792.00 | 356 581.00 |
040 Immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 738.00 | 241 789.00 | 237 948.00 | 479 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
072 Créances – Autres | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
084 Disponibilités | 158 742.00 | | 158 742.00 | 158 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 151.00 | | 197 151.00 | 197 151.00 |
110 Total général Actif | 676 889.00 | 241 789.00 | 435 099.00 | 676 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 846.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 790.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 620.00 | | | 362 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 293.00 | | | 386 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 113.00 | | | 114 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
242 Autres charges externes. | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 153.00 | | | 145 153.00 |
252 Charges sociales | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 686.00 | | | 399 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 392.00 | | | -13 392.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -250.00 | | | -250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 790.00 | | | -11 790.00 |