| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AP Constructions | 80 467.00 | 32 813.00 | 47 654.00 | 80 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 2 079.00 | 4 832.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 500.00 | 364 661.00 | 74 839.00 | 439 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 281.00 | 403 147.00 | 138 134.00 | 541 281.00 |
BT Marchandises | 2 517 364.00 | 6 854.00 | 2 510 510.00 | 2 517 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
BZ Autres créances | 470 635.00 | 150 000.00 | 320 635.00 | 470 635.00 |
CF Disponibilités | 406 647.00 | | 406 647.00 | 406 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 312.00 | 156 854.00 | 3 345 458.00 | 3 502 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 593.00 | 560 001.00 | 3 483 592.00 | 4 043 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 120.00 | 973 199.00 | | 1 777 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 361.00 | 1 103 920.00 | | 436 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 481.00 | 2 187 120.00 | | 2 323 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 923.00 | 651 381.00 | | 809 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 009.00 | 439 285.00 | | 110 009.00 |
EA Autres dettes | 239 525.00 | 190 212.00 | | 239 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 111.00 | 1 280 907.00 | | 1 160 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 592.00 | 3 468 026.00 | | 3 483 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 918 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 091 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 208 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 805 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 635 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 513 700.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 450.00 | 391 441.00 | | 193 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 992.00 | 11 145 942.00 | | 12 306 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 870 631.00 | 10 042 022.00 | | 11 870 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 361.00 | 1 103 920.00 | | 436 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 552.00 | | 21 968.00 | 519 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 10 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 541 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 424.00 | | 21 454.00 | 505 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 534.00 | | 514.00 | 10 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 727.00 | 39 420.00 | | 363 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 132.00 | 39 420.00 | | 360 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 923.00 | 809 923.00 | | 809 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 525.00 | 239 525.00 | | 239 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 111.00 | 1 160 111.00 | | 1 160 111.00 |