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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AP Constructions | 80 466.00 | 43 879.00 | 36 587.00 | 80 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011.00 | 6 572.00 | 1 438.00 | 8 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 190.00 | 399 330.00 | 30 859.00 | 430 190.00 |
AX Avances et acomptes | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 409.00 | 450 399.00 | 96 010.00 | 546 409.00 |
BT Marchandises | 4 949 467.00 | 395 223.00 | 4 554 243.00 | 4 949 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 341 429.00 | | 341 429.00 | 341 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 709 390.00 | | 709 390.00 | 709 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 330 721.00 | 395 223.00 | 5 935 498.00 | 6 330 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 131.00 | 845 622.00 | 6 031 508.00 | 6 877 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 055.00 | | | 1 612 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 994.00 | | | 972 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 050.00 | | | 2 695 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 348.00 | | | 1 519 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 654.00 | | | 1 096 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 623.00 | | | 292 623.00 |
EA Autres dettes | 423 956.00 | | | 423 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 458.00 | | | 3 336 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 508.00 | | | 6 031 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 583.00 | | | 3 332 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 386 243.00 | 885 997.00 | 15 272 240.00 | 14 386 243.00 |
FD Production vendue biens | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
FG Production vendue services | 180 215.00 | 56 583.00 | 236 799.00 | 180 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 631 646.00 | 942 580.00 | 15 574 226.00 | 14 631 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 615 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 284 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 793 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 143.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 328 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 368.00 | | | 157 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 099.00 | | | 158 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 788.00 | | | 344 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 909 095.00 | | | 15 909 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 936 100.00 | | | 14 936 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 994.00 | | | 972 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 388.00 | | 33 385.00 | 545 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 363.00 | 546 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 838.00 | 535 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 797.00 | | 32 809.00 | 534 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 974.00 | | 575.00 | 9 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 026.00 | 23 005.00 | 31 633.00 | 459 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 410.00 | 23 005.00 | 31 633.00 | 458 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 080.00 | 309 143.00 | | 86 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 080.00 | 309 143.00 | 150 000.00 | 236 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 080.00 | 309 143.00 | 150 000.00 | 236 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 654.00 | 1 096 654.00 | | 1 096 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 197.00 | 158 197.00 | | 158 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 956.00 | 423 956.00 | | 423 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VC Groupe et associés | 109 672.00 | 109 672.00 | | 109 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 348.00 | 1 519 348.00 | | 1 519 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 147.00 | 167 147.00 | | 167 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 889.00 | 481 889.00 | | 481 889.00 |
VW T.V.A. | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 583.00 | 3 332 583.00 | | 3 332 583.00 |