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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 379 300.00 | | 379 300.00 | 379 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 023.00 | 160 781.00 | 48 242.00 | 209 023.00 |
040 Immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 767.00 | 161 981.00 | 432 785.00 | 594 767.00 |
060 Stock marchandises | 185 826.00 | | 185 826.00 | 185 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
072 Créances – Autres | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
084 Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 629.00 | | 245 629.00 | 245 629.00 |
110 Total général Actif | 840 396.00 | 161 981.00 | 678 414.00 | 840 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 188.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 607.00 | | | 588 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 918.00 | | | 155 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 131.00 | | | 96 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |