| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 300.00 | | 279 300.00 | 279 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 970.00 | 99 289.00 | 53 680.00 | 152 970.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 547.00 | 100 489.00 | 333 058.00 | 433 547.00 |
060 Stock marchandises | 184 342.00 | | 184 342.00 | 184 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
072 Créances – Autres | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
084 Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 171.00 | | 266 171.00 | 266 171.00 |
110 Total général Actif | 699 718.00 | 100 489.00 | 599 229.00 | 699 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 453.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 594 767.00 | | | 594 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182 071.00 | | | 182 071.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |